PRIVATE EQUITY : LE FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE FÊTE SES 5 ANS

10 juin 2022

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Cinq ans après son lancement par ISATIS Capital et Generali, le FCPR ISATIS Capital Vie & Retraite référencé en tant qu’unité de compte affiche un bilan positif, en ligne avec sa stratégie d’investissement :
- un fonds labellisé Relance et engagé en matière de politique ESG (classé Article 8 du règlement SFDR) ;
- une politique d’investissement soutenue dans des PME françaises non cotées ;
- une performance nette cumulée de 32,41 %* (du 31/05/2017 au 31/05/2022).
 

Pour rappel, ISATIS Capital Vie & Retraite (code ISIN : FR0013222353) est un FCPR - Fonds Commun de Placement à Risque - perpétuel lancé le 31/05/2017 avec pour objectif de démocratiser le Private Equity pour l’ensemble des clients détenant un contrat d’assurance-vie ou plan d’épargne retraite. Il est aujourd’hui référencé dans le cadre des principaux contrats d’assurance-vie et PER assurés par Generali Vie et Generali Luxembourg, ainsi que par d’autres assureurs en France et au Luxembourg.

Conformément à la politique ESG (intégrant des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) de la société de gestion, le fonds est classé Article 8 du règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). Par ailleurs, à travers l’obtention du label Relance, il est reconnu comme un contributeur actif à la dynamique économique et à la création d’emplois en France.

Sa stratégie d’investissement repose en effet principalement sur le financement, l’accompagnement et le développement de PME françaises non cotées, en croissance, rentables au moment de l’investissement, innovantes et souvent déjà positionnées à l’international ou ayant vocation à le faire.
Depuis sa création, le FCPR a ainsi déjà réalisé 18 investissements dans des PME françaises non cotées jugées rentables, en croissance et innovantes. Il a en parallèle opéré 7 cessions dont 5 auprès d’acquéreurs industriels, confirmant la réelle valeur stratégique de ces entreprises. S’agissant d’un fonds de capitalisation, celui-ci poursuit sa stratégie en réinvestissant systématiquement le produit des cessions dans de nouvelles sociétés non cotées.

Pour son cinquième anniversaire, ISATIS Capital Vie & Retraite affiche une performance nette cumulée de 32,41 %* et une performance nette annualisée de 5,77 %* du 31/05/2017 au 31/05/2022. 

Grâce à sa durée de vie de 99 ans et sa valeur liquidative bimensuelle, les souscripteurs peuvent investir dans la durée et au rythme de leur choix. En cas de demande de rachat, le fonds assure sa propre liquidité - sans période de blocage - et procède à un règlement/livraison en numéraire à J+3.


Le support en unités de compte ISATIS Capital Vie & Retraite présente un risque de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des supports en unités de compte est sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse, dépendant notamment de l’évolution des marchés financiers. L’assureur s’engage sur le nombre d’unités de compte, mais non sur leur valeur qu’il ne garantit pas.

*Hors frais de gestion des contrats d’assurance-vie et de capitalisation et hors prélèvements sociaux et fiscaux.

 

ISATIS Capital est une société de gestion indépendante, investissant en capital depuis 20 ans aux côtés d’entrepreneurs ambitieux désireux de développer leur PME. Investisseur de long terme, ISATIS Capital prend des participations minoritaires ou majoritaires et apporte son savoir-faire dans l’accompagnement de la croissance.
Signataire de la charte de l’ONU, de l’Initiative Climat International (iCi) et membre de la Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD), ISATIS Capital est attentive au respect des règles de l’ESG dans son fonctionnement mais également dans son activité d’investissement.
La société affiche des capitaux sous gestion de 480 millions d’euros répartis sur plusieurs fonds dédiés aux clients institutionnels ou distribués dans des banques privées et auprès de conseillers en gestion de patrimoine.

 

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Generali France est aujourd’hui l’un des principaux assureurs et gestionnaire d’actifs de l’Hexagone avec un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros en 2021 et propose à ses 7,8 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises, une offre complète de solutions d’assurances (santé, prévoyance, assistance, biens et responsabilité), d’épargne patrimoniale et de gestion d’actifs. Implanté en France depuis 1832, Generali France s’appuie sur le savoir-faire et l’expertise de ses 9 000 collaborateurs, agents généraux et salariés d’agences ainsi que de ses réseaux de courtiers et intermédiaires. Sa vision : être le partenaire de ses clients et de ses distributeurs tout au long de leur vie. Entreprise engagée, Generali France met la durabilité au cœur de sa stratégie avec pour ambition d’être un assureur, un investisseur, un employeur et un acteur responsable, en particulier au travers de sa fondation The Human Safety Net.

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À PROPOS DU GROUPE GENERALI

Generali est l’un des plus grands groupes internationaux d’assurance et de gestion d’actifs. Fondé en 1831, il est implanté dans 50 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 75,8 milliards d’euros en 2021. Avec plus de 75 000 collaborateurs au service de 67 millions de clients à travers le monde, le Groupe occupe une position de leader en Europe et une place croissante en Asie et en Amérique latine. L’ambition de Generali est d’être le partenaire de ses clients tout au long de leur vie, en leur proposant des solutions innovantes et personnalisées et en s’appuyant sur un réseau de distribution inégalé, une expérience client de premier ordre et ses capacités de distribution mondiale digitalisée. Le Groupe a pleinement intégré le développement durable dans tous ses choix stratégiques, dans le but de créer de la valeur pour toutes les parties prenantes tout en construisant une société plus juste et plus résiliente.

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